采取有效措施全面加强内控制度建设防范国库风险隐患

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   为周全提防国库汇划清理资金风险，顺应新会计核算营业需要，总行国库风险提防电视、电话会议召开后，**中支当即召开会议当真落实《国库风险提防实施定见》，组织开展以提高人员素质，增强内控打点，规范营业操作为目的的国库轨制、营业、案件等营业的进修教育勾当，以此增强风险提防意识和道德不美观念，树立精采的工作作风。在此基本受骗真开展自查，细心查找本岗位工作的亏弱点和风险点，提出具体完美建议。同时，**中支党委专门成立了国库风险提防工作率领小组，以文件形式明晰了成员责任分工，按照“四级方针打点责任制”，逐级签定责任书，切实做到使命到岗、风险提防责任到人。经由过程采纳一系列法子，切实提高辖区国库风险提防能力，保障新营业开通后辖区国库资金的平安完整。

    一是充实和调整国库人员，进一步落实岗位责任制。岁首从头调整充实国库中层率领，使持久由科长dai办署理的会计主管岗位人员获得具体确定；整合县支行人员，将工作重点向国库营业岗位倾斜。并对现有人员从头进行岗位合理分工，实施人员岗位年夜轮换轨制。保障了县国库岗位与人员的匹配，杜绝了人员兼岗的风险性。

    二是增强国库凭证移交前审查工作。**中心支库拟定了核算岗对凭证进行审查、综合岗对凭证进行复查、搜检看管岗对凭证进行周全搜检的“三岗审查制”连环搜检法子，保证每日移交事后看管科的国库凭证切确无误，直接起到了提防风险的浸染。

    三是改良国库内部打点工作。重点落实辖区国库人员营业培训、常识查核轨制。扭转国库人员常识结构单一的场所排场，培育常识周全的复合型人才；增强辖区印章、密押、主要凭证的保管、使用和岗位口令保密、按期改换工作；查补完美各项轨制，增强风险易发环节的看管搜检，明晰岗位间的责任牵制和岗位营业规模，使国库的各项工作都有章可循，环环相扣，成立确保国库资金平安的轨制樊篱。

    四是切实落实自查和看管搜检轨制。成立县支库和dai办署理支库营业月查工作轨制。中心支库按季对县支库关头岗位进行深度搜检，经由过程经常性搜检来增强国库打点，最年夜限度规避国库风险。

    五是改良乡镇金库打点体例，提高乡镇金库营业质量。实施统一打点体例，撤销了存在问题的21家银行dai办署理乡镇金库资格，收归由县人平易近银行直接司理。自岁首运行以来，初见成效，21家乡镇金库营业质量周全提高，乡镇金库资金风险获得周全提防。在此基本上，加年夜搜检力度，慢慢指导dai办署理银行规范营业操作行为，提高提防和化解风险的能力。 [本文转载自公函易爱心文秘网-http://www.qz26.com]

    六是实施国库工作奖惩处法。完美了辖内国库营业打点查核具体法子，将国库人员工作质量与奖励、责任究查查处连系起来，调动国库人员执行轨制的自觉性。同时加年夜责任究查措置力度，对国库人员的行为发生约束力。

    七是构开国库外部风险防线。增强各级国库与财税对账轨制和内部往来查询查复轨制的执行工作，与各级财税部门明晰双方对账和查复的制约责任，做到真实对账；增强各级国库与事后看管、内审等相关部门沟通协调机制，拟定切实可行的互控看管提防法子，经由过程各部门责任分工和多角度看管，配合提防国库风险隐患，促进**国库工作健康有序成长。