经费开支管理办法

为增强经费打点，使开支合适科学、合理、规范、节约的原则，待拟定本经费打点法子。

一、      公司经费实施分块审定、打点和使用。首要搜罗：办公费、交通费、差盘费、会议费等。

二、   公司经费审批权属公司总司理一支笔审批、核报。公司行政办公室和财政部负责打点具体营业。

（一）办公费用打点

1、办公用品（纸张笔、墨水、复印、打印等）费用按部门定编10元/人·月审定；

2、软皮记实本每人每月领取一本，钢笔自备；

3、办公用品由行政办公室主任统一打点挂号造册，各部门按照办公打算和工作需要挂号领取，费用实施年度累计查核，每月汇总结算并予以发布，超出尺度部门由各部门自行承担；

4、行政办打点人员原则上只配电脑，不设置装备摆设打印机，打印工作由行政办公室统筹放置在商务中心进行打印、复印；

5、打字耗材在行政办公室主任处挂号领取；

6、复印、打印费用由商务中心打字员进行统一挂号，部门承办人员签字，每月汇总一次并予以发布；

7、文件材料复印、打印必需经行政办兼职人员登签揭晓格，由行政办主任核准；

8、行政办原则上不承担各部门的打字、复印营业，各部门如需打字、复印必需到商务中心进行。

（二）营业招待费打点

1、公司因工作需要进行营业招待，实施公司总司理一支笔审批轨制，由行政办公室统一放置，凭就餐申请单就晚，宴请定点为百花村快餐公司一楼快餐部和二楼美食广场；

2、招待尺度：一般接待按30元/人（含酒水）审定，主要接待按50元/人（含酒水）审定；超支部门由宴请人员自理，非凡情形接待申报部司理核准后另行审定；

3、公司所有宴请必需提前填报审批单，报公司部司理核准后交由行政办公室负责放置。就餐完毕后由宴请率领在结帐单上写明宴请人数并签名，由行政办公室统一结帐，无就餐申请单的公司一律不予以结帐；

4、严酷节制陪客人数，座陪人数最多不能跨越宴请人数，无关人员禁止陪餐，严禁私人宴请，一经查出，加倍赏罚；

5、公司工作人员因公加班（节沐日或晚上），经部门主管率领申请、行政办主任核准发放就餐单，按每餐10元/人尺度可在公司快餐一、二楼就餐；

6、公司行政办会同财政部每月将公司招待费明细情形在公司总司理办公会上传递一次，务求严厉当真。

（三）会议费打点

1、召开公司会议所需经费，需经公司总司理核准，公司行政办公室承办并负责费用把关；

2、召开各类营业性会议，由主办部门写出书面陈述，报公司主管率领审批，行政办负责放置实施。

三、严厉财政轨制，增强经费打点

公司行政办公室和财政部要当真执行财政打点轨制，严酷执行公司各项经费打点划定，增强审查把关基本工作，对全年各项费用要做出严酷周密的预算，每月发布一次各项经费使用情形，各项费用支出，未经公司主管率领和总司理核准不得私行核销，对违反财政轨制而造成公司损失踪的将究查小我责任。

四、本法子从20**年6月15日起执行。

五、本法子诠释权为公司行政办公室。

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