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公司财务管理规定

10-15 21:13:02 来源:http://www.qz26.com 管理制度   阅读:8592
导读:第六章 低值易耗品打点第二十三条 低值易耗品的购入1、购入低值易耗品统一由办公室负责打点。购入本着节约、适用、分批的原则,防止华侈和积压。2、所需的各类低值易耗品均由各部门做出打算,须填写《购置物品申请单》,由部门司理和主管副总司理签字审核后,报总司理审批,由办公室统一负责采购。3、一次性购入金额、数目较年夜的物品,要签定购入合同,合同的签定要经由过程总司理会议研究抉择。第二十四条 低值易耗品的领用和打点1、办公室购入低值易耗品后应打点入库手续。保管人员按照发票清点什物,填写“什物入库单”一式两份,一份自留挂号入账,一份随发票报销交财政。2、部门领用耗品时,应填写出库单,经核准后,保管按照出库单交付什物。3、保管人员应成立什物明细账,并按照什物入库单、出库单挂号账薄。第七章 应收金钱打点第二十五条 本划定所称应收金钱搜罗单元因场地租赁而发生的向场地租赁单元收取的场租收入和宣传费收入、职工小我往来欠款。第二十六条 财政人员应于每月底对应收金钱进行清理核对,并向总司理及主管副总司理、经营部司理上报《应收账款明细
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第六章 低值易耗品打点

第二十三条 低值易耗品的购入

1、购入低值易耗品统一由办公室负责打点。购入本着节约、适用、分批的原则,防止华侈和积压。

2、所需的各类低值易耗品均由各部门做出打算,须填写《购置物品申请单》,由部门司理和主管副总司理签字审核后,报总司理审批,由办公室统一负责采购。

3、一次性购入金额、数目较年夜的物品,要签定购入合同,合同的签定要经由过程总司理会议研究抉择。

第二十四条 低值易耗品的领用和打点

1、办公室购入低值易耗品后应打点入库手续。保管人员按照发票清点什物,填写“什物入库单”一式两份,一份自留挂号入账,一份随发票报销交财政。

2、部门领用耗品时,应填写出库单,经核准后,保管按照出库单交付什物。

3、保管人员应成立什物明细账,并按照什物入库单、出库单挂号账薄。

第七章 应收金钱打点

第二十五条 本划定所称应收金钱搜罗单元因场地租赁而发生的向场地租赁单元收取的场租收入和宣传费收入、职工小我往来欠款。

第二十六条 财政人员应于每月底对应收金钱进行清理核对,并向总司理及主管副总司理、经营部司理上报《应收账款明细表》。协助、督促经营部门按照《应收账款明细表》内容对各应收金钱予以催收、核查。经营部门收回的现金、支票要实时上交财政,由财政人员打点银行结算手续。

第二十七条 职工出差、办公务需借现金周转的,本人填写借债单,经总司理核准后,给以打点。持久欠款不还或挂账不清,不予打点新借债。营业往来单元的营业人员非凡需要借债时,必需经率领审批赞成后,由本单元有关人员dai办,并负责收回借债。

第二十八条 职工小我欠款应于出差回来、办完公务后五日内打点报销手续,没有用完的现金应退交财政。非凡情形,不得跨越半月,跨越半月在考绩工资中扣除本人20分。差盘费的报销由经办人员填写《差盘费报销单》,并附报销单据,交财政人员审核后,经相关率领审批后方可报销。

第二十九条 关于经营部、公司营业款结账工作轨范

1、经营部、公司与客户签定合同后,应在两个工作日内将合同原件交财政室存案。

2、经营部、公司各自指派专人负责,依合同内容、金额挂号备查簿,按照结款情形实时挂号备查簿。

3、月末由财政向总司理、主管经营的副总司理、经营部、公司供给本月及以前月份《应收账款明细表》。

4、每周一经营部、公司将本周经营收入情形报主管副总司理及总司理。

5、两个月未收回的金钱由财政分袂报各经营部门、主管副总司理及总司理,由主管副总司理或总司理指派专人期限催收,并响应扣罚相关部门的考绩分数。

第八章 合同打点

   第三十条 经济合同是制约和规范甲乙双方经济行为的契约,凡公司与外单元发生的租赁、广告、表演等营业必需签定经济合同或和谈。签定各类合同或和谈必需遵守《合同法》,所列条目要科学严密。

第三十一条各部室签定的经济合同,必需报总司理审批后加盖行政章生效;经营部、公司签定的会议或表演租赁和谈,由经营部、公司负责人签注定见并加盖合同专用章后生效;审批后的合同或和谈原件必需二日内交财政存案。

第三十二条合同价款的支出和结算

1、施工合同签定后,工程款按所签合同执行。工程进度款的支出,由施工标的目的公司该项目负责人报送经工程项目监理签字认可的工程量和预算定额核算的工程价款结算表,按结算轨范报主管率领核准后,由财政打点结算手续。待工程全数落成并验收及格后,按划定留足审定值的3%—5%的工程质量保证金(刻日不少于一年),其余金钱进行支出。

2、设备等采购合同的支出和结算。合同签定有预付款的按合同划定支出预付款,货到验收及格后,按照验收凭证,按合同划定打点结算手续,并留合同价款的3%—5%,刻日不少于一年的质量保证金。

第九章 税务发票和内部单据打点

第三十三条 单据及有关印章的保管

1、财政要增强货泉资金单据(发票、门票和片子票等)的打点,明晰各类单据的采办、印制、保管、领用、注销,并设挂号簿进行挂号,防止空白单据的遗失踪和盗用。

2、增强银行预留印鉴的打点。银行预留印鉴章(财政专用章和小我名章)应由会计保管。严禁一人同时保管印章和单据。

3、应确保各类单据的完整无缺。

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